Was sind die Bitcoin Implied Volatility Futures (BTC DVOL)?
Deribit – BTC DVOL Terminkontrakte
Was sind die Bitcoin Implied Volatility Futures (BTC DVOL)? Bitcoin Implied Volatility Futures sind Finanzterminkontrakte, die es Händlern ermöglichen, über die zukünftige Volatilität des Bitcoin-Preises zu spekulieren. Die implizite Volatilität ist ein Maß für die Erwartung des Marktes, wie stark der Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts wie Bitcoin über einen bestimmten Zeitraum schwanken wird. Sie können an der Deribit-Börse gehandelt werden und sind als BTC-DVOL-Futures bekannt.
Worauf basieren diese Terminkontrakte?
Bitcoin-Futures-Kontrakte mit impliziter Volatilität werden von Optionskontrakten abgeleitet, die Käufern das Recht geben, aber nicht die Verpflichtung, Bitcoin zu einem bestimmten Preis, bekannt als Ausübungspreis, an oder vor einem bestimmten Datum, bekannt als Call, zu kaufen oder zu verkaufen Verfallsdatum. Die implizite Volatilität eines Optionskontrakts basiert auf dem Preis des Optionskontrakts und anderen Marktdaten.
Bei Deribit bauen die BTC DVOL-Futures auf DVOL (dem Deribit Bitcoin Volatility Index) auf, um den Bitcoin-Volatilitätshandel zu erleichtern. DVOL ist ein Maß für die erwartete oder implizite Volatilität des BTC-Marktes und bietet Einblick in die Preiserwartungen der Anleger und die allgemeine Gesundheit des Marktes. Greg Magadini, Director of Derivatives bei Amberdata, erklärt die Bedeutung von Volatilitätsindizes und wie sie berechnet werden.
Warum verwenden Händler die Bitcoin Implied Volatility Futures?
Bitcoin Implied Volatility Futures ermöglichen es Händlern, Positionen auf die zukünftige implizite Volatilität von Bitcoin einzugehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert selbst handeln zu müssen. Händler können Bitcoin-Futures-Kontrakte mit impliziter Volatilität an einer Terminbörse kaufen oder verkaufen und einen Gewinn erzielen, wenn die tatsächliche Volatilität des Bitcoin-Preises höher oder niedriger ist als die im Futures-Kontrakt widergespiegelte implizite Volatilität.
Bitcoin Implied Volatility Futures werden von Händlern verwendet, um Risiken zu managen, andere Bitcoin-Positionen abzusichern oder über die zukünftige Richtung der Bitcoin-Preisvolatilität zu spekulieren.
BTC-DVOL-Futures können Händlern dabei helfen, ihre Positionen abzusichern und die Marktvolatilität zu nutzen, während sie gleichzeitig als Instrument für zusätzliches Risikomanagement, Alpha-Generierung und Portfoliodiversifizierung dienen. Dieses Produkt ist besonders nützlich für diejenigen, die der Volatilität ausgesetzt sein möchten, aber keine komplexen Optionsstrategien handeln möchten. Deribit ist die Börse, an der diese Kontrakte am besten gehandelt werden können.
Bitcoin Implied Volatility Futures – Fazit
Für einen Händler, der keine komplexen Optionsstrategien handeln möchte, um Positionen abzusichern, Risiken zu verwalten und die Marktvolatilität von Bitcoin zu nutzen, sind Bitcoin Implied Volatility Futures (BTC DVOL) ein gutes Finanzinstrument. Bei Deribit basieren die BTC DVOL Futures auf dem etablierten und vertrauenswürdigen Deribit Bitcoin Volatility Index (DBVOL). Deribit ist eine der besten Terminbörsen für Bitcoin-Futures und -Optionen.
Wie alle derivativen Finanzinstrumente sind sie jedoch komplexe Instrumente, die ein hohes Maß an Risiken bergen und gründliche Kenntnisse der Marktdynamik und Handelsstrategien erfordern. Das Instrument ist nur für einen erfahrenen Trader geeignet. Ein normaler Händler oder Investor kann Bitcoin einfach an einer sicheren und vertrauenswürdigen Spotbörse kaufen: Bitvavo. Für mehr Informationen:
